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주식공부/퀀트

퀀트 / 세아제강 / 대북주 러시아 가스관 테마주

by 조각 모음 2018. 7. 4.
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퀀트 / 세아제강 / 대북주 러시아 가스관 테마주


최근 몇 달사이에 미국의 철강 및 관세 압력으로 인한 시장 충격이 있었다. 그러고선 한국 너희들은 뺌 이렇게 나온지 얼마 되지 않아 시장이 출렁였었다.


그리고 얼마후엔 북한과의 관계 회복으로 러시아 가스관 이야기가 나오면서 관련주들이 급등 후 하락하는 최근의 모습을 연출하고 있는 장세다.


가끔씩 퀀트를 살펴보긴 하지만 최근들어 하락아 이어지면서 그 폭이 생각보다 더 떨어진 주식이 많이 생겨났다.


 






그러함으로 가치 대비 싼 주식들이 대거 검색식을 통해 스크리닝이 되고 있다. 


그 몇 종목들 중에 나온 종목은 바로 '세아제강'





세아제강 주가 차트 


9만원 초입에 매수를 놓쳤다가 다른 종목으로 갈아타고 지켜봤더니 10만원이 넘어가고선 시장의 쓸림속에 지금은 7만원대로 내려 앉아 버렸다.


별 생각없이 퀀트를 보니 전달에 본 리포트가 생각이 났다.








동양철관으로 재미를 봤지만 이렇게 빨리 1천원 밑에서 3천원을 뚫어버리라고는 생각을 못했는데...


실제로 대장주는 세아제강이다. 


근데 이슈화된 재료의 소멸로 고점에서 물린 사람들은 과연 얼마나 기다려야 할지... ㅋㅋㅋ


북한에 대한 노이즈, 그리고 미국과 중국의 무역전쟁이 되고 있는 가운데 한국만 쿼터를 풀어준다는 내용을 기대하긴 어렵다고 생각하기 때문이다.


모를 일이다, 혹 트럼프가 중국의 '한국 내편들어줘' 신호를 보고 우리에게 좋은 제스처를 취할지..... 


 





세아제강 실적 예상치. 


이걸 뭐 퀀트라고 말할지도 모르겠지만 여러 검색식을 생각하고 또 고민해서 본 종목중의 하나가 '세아제강'인 것.


지금 다루고 있는 내용이 테마라 이걸 가스관 테마로 엮어서만 본다면 당신은 '트렌드'나 '추세'매매에만 신경을 쓸 가능성이 높다.  








세아제강의 능력치.




목표주가가 11만원이 넘게 나왔지만 최근 시장의 하락으로 목표주가를 9만원대로 낮추었다. ㅋㅋㅋㅋ


뭐, 시장의 반영이 가장 중요한 거니까.






단기간 내 북한 비핵화 모멘텀의 강도를 결정지을 이슈는 역시 북미 정상회담이다. 


결국 대북 제재에 대한 미국의 시각이 변화되어야 차후의 경제협력 등을 논의할 수 있기때문이다. 


트럼프 美 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 수사 모두 일반적인 정치인의 그것과 다소 거리가 있음을 고려할 때, 북미 정상회담을 앞두고 언제든지 또다시 관계자들의발언으로 불안감이 확대될 수도, 기대감이 형성될 가능성은 여전히 존재한다.


 






북미 정상회담이 성공적으로 마무리되면 美 의회의 대북 제재안과 UN 안전보장이사회의 제재 결의안 해체가 필요하다. 


각각 상원의원 중 2/3가 찬성, 상임이사국 포함 8개국 이상의 동의가 필요하다는 점에서 한계가 확인될 수도 혹은 일사천리로 진행될 수있다.


며칠뒤면 폼페이오 장관이 북한을 방문해서 비핵화 관련 논의를 한다.


이미 북미 회담은 이루어졌고 며칠 뒤에 논의될 비핵화 이슈가 다시 한번 시장에 큰 영향을 주리라.  


다른 문제점이기도 한 한가지, 미국향 쿼터 문제가 어떻게 퍼질지는 단순할 것 같으면서도 트럼프가 어떻게 나올지 몰라 나도 잘 모르겠다.




예측하기엔 종잡을 수 없는 사람이라, 결국 대응의 문제에서 해결을 보는 수 밖에.


하락추세에 있는 시장에서 다른 종목들이 떨어지면 세아제강 퀀트 접근은 그리 매력적인 가격이 아닐지도 모르겠다.


그럼에도 지금은 충분히 관심을 두고 바라볼 만한 종목임에는 틀림없다고 생각이 든다.


어쨌든 퀀트 + 테마 를 두고 함께 관심종목으로 넣어 놓겠다. 


보초병은 좀 세워두고 말이지.

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